建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,242.39 |
-1,154,803.41 |
-1,174,316.73 |
-589,818.71 |
| 本期利润 |
2,364,998.10 |
277,910.80 |
-909,714.73 |
-125,150.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
0.98 |
-6.58 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
0.63 |
-5.02 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-5,830,074.64 |
-6,026,214.11 |
-4,514,262.02 |
-1,956,080.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
37,159,071.45 |
29,957,058.68 |
22,959,715.49 |
14,317,191.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.84 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.60 |
-4.79 |
-5.39 |
-0.40 |
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