易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y(017253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,918,131.37 |
-8,642,921.93 |
-3,362,741.94 |
-1,288,627.08 |
| 本期利润 |
19,701,758.82 |
130,392.53 |
-13,599,374.29 |
-1,219,183.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
0.04 |
-6.32 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
-0.15 |
-3.93 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
76,323,624.14 |
62,370,101.79 |
53,002,200.79 |
50,691,885.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.24 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
396,351,144.00 |
323,654,472.76 |
273,326,354.87 |
224,794,579.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.24 |
1.24 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.49 |
-4.10 |
-3.96 |
1.17 |
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