华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,775,823.79 |
-41,304,342.88 |
-40,604,521.39 |
-12,772,507.64 |
| 本期利润 |
-23,848,700.70 |
-35,419,662.53 |
-32,268,062.57 |
532,940.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.66 |
-10.16 |
-11.77 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.18 |
-10.02 |
-8.65 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
69,917,515.06 |
52,693,892.88 |
80,133,276.37 |
87,473,270.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.33 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
392,309,858.54 |
354,303,043.25 |
329,148,237.64 |
290,716,286.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.36 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.86 |
-21.34 |
-12.58 |
-2.47 |
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