中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-799,937.01 |
-730,895.71 |
-195,961.11 |
-115,939.30 |
| 本期利润 |
686,359.88 |
-97,949.86 |
-929,471.72 |
-126,206.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
-0.64 |
-6.92 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
-0.80 |
-5.94 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
149,062.04 |
-325,840.25 |
-179,937.77 |
616,730.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,243,659.61 |
15,612,385.64 |
14,201,190.39 |
13,819,117.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.02 |
-8.54 |
-7.80 |
-2.27 |
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