交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,421,723.75 |
-628,762.26 |
-445,501.25 |
-505,267.45 |
| 本期利润 |
3,208,008.67 |
661,549.15 |
-463,530.14 |
375,235.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
0.81 |
-0.67 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
0.78 |
0.03 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
10,415,529.00 |
7,264,846.07 |
7,915,498.72 |
7,006,885.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
83,944,648.68 |
80,911,531.85 |
80,738,184.72 |
72,972,474.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.81 |
-0.39 |
-1.17 |
-0.03 |
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