富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,119,372.90 |
-48,010,215.67 |
-22,551,005.14 |
-1,801,558.38 |
| 本期利润 |
-27,174,783.75 |
-49,235,004.10 |
-77,274,567.32 |
-14,682,228.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.34 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.51 |
-25.12 |
-42.76 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
-16.94 |
-30.15 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-76,129,570.40 |
-141,073,065.58 |
-111,553,098.14 |
-38,252,810.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.33 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
148,759,773.73 |
178,384,880.19 |
228,851,070.77 |
268,646,740.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.56 |
0.67 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.85 |
-44.16 |
-32.77 |
-12.46 |
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