国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,832,999.08 |
7,868,513.40 |
18,932,716.33 |
10,335,176.38 |
| 本期利润 |
16,491,205.26 |
11,785,965.37 |
18,087,785.49 |
12,346,339.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.65 |
2.33 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
2.81 |
2.38 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
5,636,777.69 |
13,874,623.31 |
13,834,087.24 |
5,794,209.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
191,350,010.72 |
379,735,056.67 |
803,283,882.53 |
757,666,563.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.69 |
5.30 |
2.42 |
1.69 |
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