摩根中小盘混合C(017178)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,156.58 |
-56,638.28 |
-131,212.62 |
-27,803.31 |
| 本期利润 |
60,842.36 |
-27,125.42 |
-108,373.55 |
-14,723.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.12 |
-0.81 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.89 |
-6.40 |
-35.13 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
-6.27 |
-19.87 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
357,066.50 |
215,244.70 |
184,467.68 |
237,533.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.88 |
1.00 |
1.64 |
| 期末基金资产净值 |
672,810.99 |
460,646.79 |
368,454.11 |
382,467.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.88 |
2.00 |
2.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.84 |
-27.63 |
-22.79 |
1.75 |
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