摩根新兴服务股票C(017177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,070.35 |
-17,839.90 |
-117,355.96 |
4,237.58 |
| 本期利润 |
-5,116.69 |
-2,111.84 |
-172,317.21 |
16,692.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.58 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
-0.68 |
-37.80 |
6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.91 |
-1.17 |
-12.68 |
14.21 |
| 期末可供分配利润 |
48,856.98 |
69,370.18 |
80,378.88 |
351,283.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.33 |
0.35 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
199,573.51 |
276,958.35 |
310,030.73 |
810,077.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.33 |
1.35 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.21 |
-14.57 |
-13.56 |
13.06 |
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