华夏泰兴混合C(017151)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,367,558.51 |
4,452,073.94 |
280,575.63 |
47,155.66 |
| 本期利润 |
9,000,498.69 |
5,657,248.81 |
740,731.03 |
49,429.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.29 |
1.90 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.46 |
2.66 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
28,231,481.09 |
41,481,701.53 |
21,363,899.53 |
2,179,129.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
168,543,544.05 |
269,433,979.36 |
152,349,278.28 |
15,476,727.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.94 |
4.01 |
1.51 |
1.17 |
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