嘉实积极配置一年持有混合C(017148)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-571,737.41 |
-972,012.05 |
-470,571.79 |
254,734.50 |
| 本期利润 |
156,627.61 |
-884,231.84 |
-1,175,952.34 |
-195,136.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
-17.55 |
-14.36 |
-2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
-15.06 |
-13.84 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
-538,319.26 |
-1,543,580.79 |
-997,156.44 |
-154,514.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,312,046.29 |
4,278,021.03 |
6,402,801.33 |
8,405,052.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.73 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.95 |
-26.51 |
-13.48 |
-1.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
