大摩数字经济混合A(017102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,778,296.91 |
-2,612,956.73 |
-9,083,621.90 |
18,359,327.25 |
| 本期利润 |
270,947,420.32 |
58,269,301.68 |
-25,280,174.38 |
22,824,647.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.17 |
-0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.98 |
18.29 |
-10.25 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.23 |
28.12 |
-18.75 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
-20,683,322.22 |
-39,766,782.74 |
-38,858,599.29 |
11,244,512.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.19 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,715,110,202.15 |
391,695,778.03 |
168,342,355.75 |
205,731,358.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.04 |
0.81 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.50 |
4.10 |
-18.75 |
5.87 |
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