华宝宝通30天持有期短债C(017101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,573,378.23 |
992,777.25 |
4,429,122.49 |
3,137,271.81 |
| 本期利润 |
1,654,415.55 |
1,088,205.40 |
4,249,971.21 |
2,894,103.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.45 |
3.20 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.45 |
3.13 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,385,717.25 |
2,925,481.54 |
3,440,156.77 |
3,328,875.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,757,847.69 |
64,268,800.42 |
105,295,726.20 |
156,128,959.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
4.88 |
3.38 |
2.18 |
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