摩根民生需求股票C(017099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,534.67 |
-6,407.82 |
-19,906.87 |
-3,966.22 |
| 本期利润 |
-4,677.84 |
-1,192.75 |
14,895.80 |
36,796.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.02 |
0.12 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.51 |
-1.32 |
5.25 |
7.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.95 |
-2.02 |
-15.91 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
74,427.26 |
43,935.71 |
38,100.30 |
54,651.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.81 |
0.85 |
1.31 |
| 期末基金资产净值 |
173,162.40 |
98,316.87 |
83,179.21 |
96,445.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.81 |
1.85 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.27 |
-16.78 |
-15.07 |
6.22 |
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