鹏华悦享一年持有期混合C(017082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,098,729.78 |
5,316,559.60 |
-9,635,472.16 |
-881,580.30 |
| 本期利润 |
14,950,255.64 |
13,496,474.26 |
-12,222,353.45 |
-2,488,153.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
4.17 |
-3.25 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
4.18 |
-3.20 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,490,849.03 |
180,155.20 |
-12,222,353.45 |
-2,488,153.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
63,837,181.68 |
154,101,466.96 |
370,066,562.18 |
379,800,762.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.39 |
0.85 |
-3.20 |
-0.65 |
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