华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,661,591.97 |
1,754,904.16 |
807,125.77 |
879,702.90 |
| 本期利润 |
4,403,916.05 |
2,743,096.63 |
411,524.09 |
602,291.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
3.50 |
0.47 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
3.55 |
0.51 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
4,238,436.18 |
2,412,119.39 |
572,873.27 |
773,280.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
74,876,644.15 |
75,082,044.58 |
82,422,301.05 |
87,481,421.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
4.27 |
0.70 |
0.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
