国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,970,348.60 |
611,096.30 |
3,591.45 |
-1,676.02 |
| 本期利润 |
7,623,877.31 |
5,023,601.43 |
667,957.51 |
178,160.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.11 |
0.16 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.51 |
8.85 |
14.43 |
26.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.44 |
11.37 |
22.68 |
17.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,897,444.73 |
533,154.16 |
-19,569.35 |
-10,030.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
63,793,456.48 |
77,856,043.50 |
14,690,572.73 |
2,013,819.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.31 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.69 |
32.30 |
18.79 |
14.20 |
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