华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,930,857.75 |
506,056.08 |
-643,622.85 |
-85,553.82 |
| 本期利润 |
2,721,686.37 |
1,199,475.55 |
-1,160,248.47 |
-409,877.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
6.11 |
-5.84 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.26 |
6.29 |
-5.74 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,293,754.16 |
-134,108.94 |
-1,155,010.95 |
-404,120.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,838,891.46 |
20,294,169.74 |
19,056,250.56 |
19,795,439.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.94 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.74 |
0.22 |
-5.71 |
-2.00 |
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