| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 320,293.04 | -759,536.87 | -68,512.02 |
| 本期利润 | 4,853,322.84 | 544,443.16 | -893,387.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.40 | 0.74 | -1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.46 | 0.80 | -1.26 |
| 期末可供分配利润 | 178,988.66 | -900,840.09 | -893,512.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 80,974,587.81 | 76,663,922.03 | 70,095,324.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.12 | -0.47 | -1.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
