国泰利安中短债债券A(016947)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,451,326.27 |
5,404,819.19 |
10,028,931.06 |
433,984.10 |
| 本期利润 |
11,493,310.08 |
6,041,664.11 |
9,368,553.33 |
492,578.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.39 |
2.61 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.47 |
3.36 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
26,894,134.25 |
21,957,984.01 |
9,454,345.16 |
2,370,698.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
502,941,071.53 |
520,111,503.28 |
313,933,810.59 |
147,765,057.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.35 |
5.27 |
3.74 |
2.30 |
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