摩根香港精选港股通混合C(016921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,901.33 |
-33,401.03 |
-98,300.80 |
-16,648.77 |
| 本期利润 |
20,843.38 |
38,868.19 |
-174,180.43 |
-70,867.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
3.67 |
-14.35 |
-5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
6.11 |
-16.14 |
-7.24 |
| 期末可供分配利润 |
-276,590.08 |
-236,526.69 |
-314,826.96 |
-176,519.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,382,809.97 |
1,195,364.92 |
1,184,293.12 |
1,221,763.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.84 |
0.79 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.47 |
2.08 |
-3.80 |
6.41 |
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