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华夏安益短债债券A(016904)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 88,870.74 -9,199.71 61,242.23 55,130.22
本期利润 99,047.07 -8,043.79 75,388.86 78,371.33
加权平均基金份额本期利润 0.04 -0.01 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 3.70 -1.09 1.59 0.99
本期基金份额净值增长率(%) -0.56 -1.90 0.76 1.11
期末可供分配利润 14,471.61 -74,553.40 4,321.94 25,480.08
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.01 0.01 0.01
期末基金资产净值 15,754,607.20 6,504,562.55 561,977.94 2,913,906.27
期末基金份额净值 1.00 0.99 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.22 -1.13 0.78 1.13
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