易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-981,807.77 |
-692,272.89 |
-1,163,117.14 |
-341,408.15 |
| 本期利润 |
3,138,282.61 |
489,455.07 |
-6,008,211.90 |
-1,989,412.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.02 |
2.46 |
-19.32 |
-4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.39 |
2.81 |
-19.51 |
-5.75 |
| 期末可供分配利润 |
-3,186,224.21 |
-3,912,100.22 |
-5,097,903.38 |
-1,671,565.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
27,625,203.37 |
18,762,065.88 |
21,028,610.16 |
27,422,612.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.83 |
0.80 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.34 |
-17.25 |
-19.51 |
-5.75 |
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