鹏华中证中药ETF联接C(016892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,285,120.01 |
-2,554,492.94 |
676,708.40 |
3,480,931.46 |
| 本期利润 |
-875,481.56 |
-10,476,513.33 |
1,929,626.87 |
13,190,608.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
-12.30 |
1.78 |
11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.19 |
-9.87 |
-0.07 |
10.35 |
| 期末可供分配利润 |
-17,384,362.09 |
-21,958,476.89 |
-8,577,233.68 |
275,094.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
107,329,941.87 |
98,725,716.47 |
84,329,301.76 |
119,671,557.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.91 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.94 |
-18.19 |
-9.23 |
0.23 |
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