鹏华稳健增利债券C(016890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,737,554.33 |
883,206.94 |
-1,095,349.61 |
-445,241.43 |
| 本期利润 |
1,944,157.60 |
1,143,998.45 |
-1,052,295.32 |
-577,565.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
3.73 |
-2.61 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
3.86 |
-3.10 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
447,169.73 |
-276,193.54 |
-1,137,438.45 |
-464,517.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,702,485.02 |
30,196,559.56 |
29,077,414.58 |
29,659,089.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.15 |
0.64 |
-3.10 |
-1.16 |
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