山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,210,641.32 |
8,291,463.23 |
11,162,959.95 |
3,537,884.99 |
| 本期利润 |
11,774,719.84 |
7,363,308.38 |
10,765,600.86 |
4,307,124.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
1.47 |
3.07 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.50 |
3.66 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
19,690,943.05 |
25,083,953.10 |
13,085,441.20 |
6,548,437.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
357,804,972.71 |
542,690,695.83 |
418,866,869.97 |
424,012,496.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.09 |
4.85 |
3.30 |
1.87 |
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