景顺长城稳健增益债券C(016870)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,800,839.52 |
-57,716.01 |
135,579.63 |
188,639.94 |
| 本期利润 |
10,947,909.74 |
67,342.70 |
18,871.80 |
148,300.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
3.20 |
0.33 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.42 |
3.10 |
-0.24 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
86,945,256.17 |
-2,280.45 |
-9,099.08 |
67,120.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,604,383,263.14 |
2,194,292.10 |
1,725,281.07 |
5,607,429.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.85 |
2.55 |
-0.53 |
1.21 |
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