大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,035,001.79 |
1,740,499.79 |
15,390,916.75 |
10,632,370.79 |
| 本期利润 |
3,086,630.79 |
1,679,956.79 |
14,751,708.75 |
10,752,185.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.00 |
2.08 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.12 |
2.02 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
21,145,362.38 |
4,575,766.99 |
10,553,795.04 |
11,471,948.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
533,913,006.92 |
142,943,753.72 |
496,551,789.03 |
964,511,787.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
3.31 |
2.17 |
1.25 |
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