建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,465,707.26 |
1,227,334.37 |
-6,323,149.83 |
-1,373,227.42 |
| 本期利润 |
6,113,569.16 |
2,655,488.83 |
-6,115,344.69 |
-1,645,346.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
5.10 |
-11.72 |
-3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
5.19 |
-11.01 |
-2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-2,087,230.24 |
-5,309,731.43 |
-6,528,992.70 |
-1,540,758.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
57,845,646.06 |
53,951,216.76 |
51,220,496.48 |
53,183,865.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.29 |
-6.31 |
-10.93 |
-2.82 |
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