华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-686,907.57 |
-336,184.46 |
-195,960.08 |
-1,903.74 |
| 本期利润 |
-1,341,740.81 |
-1,272,964.17 |
-1,422,188.54 |
-807,135.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.44 |
-7.82 |
-20.91 |
-14.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
6.85 |
-8.81 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润 |
-1,153,351.92 |
-1,139,600.26 |
-833,383.39 |
-253,117.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,936,572.71 |
23,718,757.06 |
7,438,642.72 |
7,146,863.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.96 |
0.90 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.16 |
-3.91 |
-10.07 |
-3.42 |
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