华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-854,580.66 |
-453,886.64 |
-334,451.95 |
25,365.10 |
| 本期利润 |
-297,599.18 |
-107,447.87 |
-1,828,070.56 |
-705,742.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.20 |
-0.48 |
-11.90 |
-4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
7.00 |
-8.54 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,370,233.39 |
-1,272,847.90 |
-1,610,746.36 |
-505,920.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,875,671.11 |
29,720,805.97 |
14,903,396.45 |
15,194,429.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.97 |
0.90 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.54 |
-3.43 |
-9.75 |
-3.22 |
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