鹏华沪深300指数增强C(016690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
144,394,223.91 |
37,249,081.70 |
-6,243,102.29 |
3,174,149.23 |
| 本期利润 |
205,900,287.95 |
22,326,798.26 |
-1,091,060.01 |
9,943,030.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.09 |
3.70 |
-0.65 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.84 |
7.07 |
-10.45 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
-32,150,402.41 |
-139,604,243.03 |
-10,824,894.73 |
-12,132,399.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
976,694,041.87 |
1,185,269,700.93 |
54,997,229.17 |
149,388,384.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.84 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.38 |
-10.54 |
-16.45 |
-7.51 |
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