创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,286,278.07 |
2,008,528.12 |
1,447,521.81 |
745,929.37 |
| 本期利润 |
3,629,432.97 |
2,301,614.34 |
1,433,644.95 |
693,904.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
4.42 |
2.22 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
4.52 |
2.43 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
4,973,225.10 |
2,607,252.73 |
598,723.62 |
14,433.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
74,452,421.61 |
53,129,135.06 |
50,827,498.74 |
60,221,200.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.39 |
6.26 |
1.66 |
0.37 |
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