平安元福短债发起式C(016663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,759,089.97 |
5,119,978.23 |
7,961,360.95 |
2,275,900.09 |
| 本期利润 |
7,291,044.55 |
5,445,697.02 |
7,857,070.44 |
2,164,137.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
1.37 |
2.16 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.31 |
3.23 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
8,257,216.60 |
10,001,814.54 |
18,286,108.88 |
16,313,822.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
147,951,057.42 |
220,265,928.10 |
552,545,739.53 |
665,282,870.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.42 |
4.95 |
3.59 |
2.60 |
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