富国中证1000ETF联接A(016633)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-872,657.04 |
-3,064,326.83 |
-1,498,630.70 |
554,032.45 |
| 本期利润 |
-1,085,542.81 |
-3,508,634.08 |
-679,686.89 |
2,136,867.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.98 |
-18.77 |
-3.76 |
13.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.79 |
-16.93 |
-5.84 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
-12,332,287.06 |
-5,988,880.36 |
-2,425,644.25 |
-182,111.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
67,523,703.28 |
17,280,562.07 |
20,432,446.90 |
28,688,009.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.74 |
0.89 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.21 |
-25.74 |
-10.61 |
-0.63 |
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