平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,522,132.41 |
-2,898,043.52 |
-2,181,211.13 |
-681,926.52 |
| 本期利润 |
-1,423,086.52 |
-2,260,800.09 |
-1,757,382.32 |
56,525.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
-13.71 |
-7.59 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.85 |
-11.84 |
-7.91 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-2,806,601.34 |
-4,269,095.76 |
-2,065,675.58 |
-420,666.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,683,893.65 |
15,148,109.83 |
19,426,946.22 |
24,788,184.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.80 |
-20.31 |
-9.61 |
-1.65 |
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