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国泰嘉睿纯债债券C(016604)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 61,639,615.21 321,571.91 3,062.67 1,264.18
本期利润 86,706,031.70 362,594.13 4,517.96 1,768.70
加权平均基金份额本期利润 0.08 0.04 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 7.29 3.39 4.15 1.75
本期基金份额净值增长率(%) 8.99 4.30 3.38 1.76
期末可供分配利润 92,651,883.67 1,852,859.05 18,280.30 3,399.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.05 0.04 0.04
期末基金资产净值 3,359,828,761.77 39,677,709.90 473,789.79 100,902.25
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 12.16 7.33 2.90 1.29
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