国泰嘉睿纯债债券C(016604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
本期已实现收益 |
61,639,615.21 |
321,571.91 |
3,062.67 |
1,264.18 |
本期利润 |
86,706,031.70 |
362,594.13 |
4,517.96 |
1,768.70 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
3.39 |
4.15 |
1.75 |
本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
4.30 |
3.38 |
1.76 |
期末可供分配利润 |
92,651,883.67 |
1,852,859.05 |
18,280.30 |
3,399.00 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
3,359,828,761.77 |
39,677,709.90 |
473,789.79 |
100,902.25 |
期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
基金份额累计净值增长率(%) |
12.16 |
7.33 |
2.90 |
1.29 |
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