易方达安心回馈混合C(016594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,111.99 |
-17,634.23 |
-47,082.40 |
-39,080.80 |
| 本期利润 |
49,785.63 |
-8,993.53 |
-21,212.36 |
-6,490.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
-0.79 |
-2.32 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
0.13 |
-1.49 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
420,427.70 |
578,504.74 |
485,069.82 |
352,084.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.94 |
0.97 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,527.14 |
1,391,493.66 |
1,131,892.94 |
826,983.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.26 |
2.25 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.13 |
-8.14 |
-8.27 |
-6.80 |
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