嘉实碳中和主题混合C(016569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,050,560.43 |
4,572,560.82 |
-211,791.59 |
-242,617.45 |
| 本期利润 |
6,793,923.28 |
2,319,049.29 |
69,297.70 |
4,245,976.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.44 |
6.54 |
0.10 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.06 |
4.06 |
-6.67 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,271,998.77 |
-808,122.62 |
-2,748,732.28 |
-244,712.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,594,955.86 |
27,249,216.72 |
38,462,722.21 |
85,284,583.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
0.93 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.92 |
-2.88 |
-6.67 |
3.82 |
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