嘉实碳中和主题混合A(016568)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,220,375.15 |
4,097,148.71 |
180,677.70 |
-99,511.58 |
| 本期利润 |
6,409,080.73 |
3,446,284.29 |
-1,137,359.48 |
3,844,832.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.11 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.32 |
11.01 |
-1.67 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.79 |
4.37 |
-6.24 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,333,722.14 |
-392,000.16 |
-3,071,006.94 |
-122,128.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.02 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,756,548.99 |
17,893,092.99 |
46,129,184.07 |
87,999,767.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.98 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.13 |
-2.14 |
-6.24 |
3.98 |
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