中银稳健景盈一年持有混合(016555)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,093,002.59 |
2,525,787.60 |
2,120,519.61 |
378,605.71 |
| 本期利润 |
1,069,600.35 |
4,047,944.64 |
4,524,971.17 |
-963,122.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.70 |
1.73 |
-0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
1.52 |
1.75 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
773,312.64 |
808,385.04 |
2,501,190.52 |
-963,122.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,609,668.21 |
102,187,979.22 |
262,846,849.45 |
258,017,194.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.97 |
1.14 |
1.37 |
-0.37 |
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