大成盛享一年持有混合C(016548)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,687.27 |
59,758.17 |
-12,778.24 |
-8,801.87 |
| 本期利润 |
83,746.41 |
56,857.74 |
-11,374.01 |
-5,348.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.73 |
4.05 |
-0.55 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
3.52 |
-0.55 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
50,616.23 |
24,270.64 |
-12,844.52 |
-8,805.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
805,055.30 |
845,709.63 |
2,091,568.43 |
2,081,424.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
2.95 |
-0.55 |
-0.26 |
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