大成盛享一年持有混合A(016547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,209,034.24 |
7,639,784.96 |
-913,994.52 |
-951,003.82 |
| 本期利润 |
10,422,138.22 |
8,493,458.58 |
-701,168.42 |
-396,421.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.34 |
4.48 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
3.73 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,212,237.97 |
2,942,065.39 |
-914,561.27 |
-951,557.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
46,042,358.24 |
86,773,094.57 |
334,074,988.50 |
334,342,910.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
3.51 |
-0.21 |
-0.12 |
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