易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,840,246.59 |
-2,268,521.83 |
-1,001,080.29 |
1,730,177.61 |
| 本期利润 |
1,269,620.69 |
326,527.08 |
-2,708,619.08 |
526,203.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.80 |
2.34 |
-10.75 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
2.53 |
-20.91 |
-6.61 |
| 期末可供分配利润 |
-3,062,730.77 |
-3,405,247.34 |
-4,361,076.87 |
-2,100,289.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,926,300.90 |
13,127,155.39 |
15,026,538.88 |
22,672,907.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.79 |
0.78 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.60 |
-20.53 |
-22.49 |
-8.48 |
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