易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,473,753.53 |
-7,706,758.07 |
-2,655,562.08 |
6,276,263.94 |
| 本期利润 |
4,613,031.68 |
1,470,170.75 |
-8,483,770.32 |
1,948,111.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
3.03 |
-10.33 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.64 |
2.75 |
-20.60 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
-10,438,639.73 |
-10,816,761.07 |
-14,446,865.68 |
-6,546,758.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
38,637,251.55 |
43,060,768.61 |
50,935,840.88 |
73,352,548.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.78 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.81 |
-19.96 |
-22.10 |
-8.19 |
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