景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,137,862.01 |
-1,355,166.59 |
-76,690.79 |
-28,527.59 |
| 本期利润 |
4,325,462.83 |
-1,018,285.13 |
-2,166,277.56 |
-760,586.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.65 |
-5.99 |
-13.99 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.75 |
-6.64 |
-12.31 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
-1,698,960.50 |
-3,079,921.08 |
-1,604,791.33 |
-127,205.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,698,154.10 |
17,839,226.83 |
16,908,980.26 |
14,981,596.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.85 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.37 |
-14.73 |
-8.67 |
-0.85 |
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