国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,047,880.76 |
11,577,148.62 |
25,756,869.88 |
10,373,115.02 |
| 本期利润 |
22,293,334.85 |
11,480,546.69 |
26,271,928.32 |
12,583,415.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.64 |
3.18 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.66 |
3.56 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
43,474,365.41 |
37,551,363.86 |
28,865,074.20 |
14,718,366.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
707,293,907.70 |
764,344,082.16 |
866,996,016.32 |
768,843,255.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.97 |
5.61 |
3.89 |
2.48 |
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