易方达裕丰回报债券C(016479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,133,619.40 |
1,104,126.93 |
437,200.32 |
-6,980,184.56 |
| 本期利润 |
40,373,943.26 |
8,187,877.47 |
2,235,830.83 |
2,318,471.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
1.93 |
0.51 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
3.24 |
1.09 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
162,839,018.28 |
100,977,926.85 |
68,059,928.90 |
74,698,198.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.32 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
867,470,853.59 |
543,901,809.87 |
365,325,417.87 |
443,312,737.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.72 |
1.67 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
2.20 |
-1.01 |
-1.13 |
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