诺安均衡优选一年持有混合A(016454)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,244,670.85 |
-23,027,526.28 |
-25,025,468.10 |
-12,093,403.79 |
| 本期利润 |
15,604,594.06 |
-173,365.78 |
-35,753,617.08 |
-2,258,180.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
-0.09 |
-14.14 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.47 |
0.13 |
-13.55 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
-35,147,690.09 |
-44,892,033.76 |
-50,991,878.82 |
-25,208,839.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
174,739,238.81 |
176,797,219.70 |
199,577,569.75 |
266,274,147.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.80 |
0.80 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.01 |
-20.25 |
-20.35 |
-8.65 |
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