| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,583,759.57 | 6,169,583.29 | 15,389,575.26 | 8,400,718.79 |
| 本期利润 | 10,583,759.57 | 6,169,583.29 | 15,389,575.26 | 8,400,718.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.77 | 0.96 | 2.00 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 531,574,671.77 | 656,284,656.12 | 721,453,318.59 | 865,912,824.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.37 | 3.54 | 2.55 | 1.57 |
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